BWBCS学习笔记20120727

 

   BWBCS应用 

总部  企业

日常问题处理  应急问题处理  系统配置变更

部门  岗位  人员 

工作内容 任务

角色  岗位

企业 

报表主管—审核 确认 上报

      报表操作—清洗表维护 检查 月度关帐 格式化报表出具检查

      报表合并—检查BCS合并前数据准确性、完整性、通过UCMON合并工作台进行BCS数据收集合并抵消

      业务运维—问题处理、沟通

      技术运维—企业模型的日常数据抽取与监控

总部

     报表主管岗

     企业报表审核岗

     报表合并岗

     股份公司报表审核岗

     BCS业务管理岗

     业务运维岗

     技术运维岗

 

出具流程

      二级单位报表   总部合并报表  特殊期间的报表  补充上报报表

组织架构 

      财务部  信息部  事业部（文档维护、管理、培训）

     业务运维  技术运维  用户

报表体系设计口径   报表业务逻辑  BW数据模型数据流

 

报表的系统数据质量进行一段运行考核  进入下一步集中集成

 

月末财务合并检查后通知技术运行月末处理链—BCS模型数据上载

   应用管理

   应用支持（业务方案评估、系统方案评估、技术方案评估）业务运维（主题业务、BCS业务、MESA业务、ERP业务）

   技术支持（BW、BO、基础）

 

上报KPI检查

   联系人—利用知识库对问题处理、业务需求的分析与方案设计、报表逻辑维护

  BO-JAVE

若账务处理/抵消业务生成报表错，向总部申请开启BCS期间（联动开启ERP期间）

若手工填报错，申请开启BO数据逻辑期间,BW系统能够、PSA、企业CUBE、源数据基础

 

BCS数据审核时，用“总部合并工作底稿”QUERY工具（ZB01、ZB03）

事业部口径报表

审计后年报

 

往来抵消、投资抵消、抵消差异重分类、手工调整分录

 

时效性（总部大合并、股份报表）

 

反复读文档，发现问题和改进机会，参与实践，感受激发灵感

分公司报表应单独设计，适应其地位、侧重管理、及合并要求粒度和格式

 

MESA过度表公式问题

BO报表模版问题

应急CUBE（BI汇总部分）

 

 

（采购成本明细、存货来源）清洗表（ZMAPFN？？018、ZMAPFN？？007）

按采购过程中发生的各项成本费用列示（运费、损耗、保费。。。）=条件类型

  各企业运费的条件类型220A、2A01等不统一，因此需要清洗

 

R3中采购订单信息记录里，记录有各种明细成本数据，各企业根据业务需要，配不同业务逻辑的采购条件类型，以计算采购订单中的各项明细费用价格（运费、保费、商检费、代理费、装卸费、水运费）

   R3--EDW系统 企业采购订单历史数据模型

采购交货成本数据抽取层RE？？CG09（DSO模型）---》采购订单历史业务合并层RC？？CG08—》结束例程ZDBCS_JS_01_RECG09_RCCG08

RE？？CG09数据本地抽取—ZMAPFN??018清洗表—》RC？？CG08业务合并层

 

 清洗表

取数模型                                 报表名称

FV00FN012库存采购的原油采购         BL19原油及外购原料油库存明细（本月）

FV00FN001 采购                      BL30国内陆上原油到场价格表（累计）

 

评估类型与存货来源

   同一物料在不同的工厂、不同时期或同一工厂的物料有不同来源或用途，可使用多种物料价值评估类型，区分同一物料的不同采购来源、库存、生产投入产出与销售成本

启用了分割评估功能的企业

存货来源清洗表—外采、自产、划拨、来料加工、互供、铺底存货、客户暂存

库存变动类型清洗表—

ZMAPFN??007清洗表 应用于 物料分类帐、物料投入产出、物料移动和库存价值重估模型。业务涉及：公司代码、物料编码、物料价值评估类型，目标字段为：存货来源。

通过ZMEC平台维护清洗表，要用BP0的ZMEC平台进行进行数据full加载，然后运行处理链将数据加载到BP3的汇总CUBE之后计划相关报表。

ZMAPFN??019  投资项目类型清洗表

ZMAPFN??023  项目增减变动类型-资产

ZMAPFN??028  项目增减变动类型-总账

ZMAPFN??031  项目增减变动类型-PS

 

WBS编码把项目分解为较小层级架构关系的组成部分，便于项目管理，报表出具，统计投资成本。

项目管理中，一定会计期间发生项目成本的增减变动及结存等业务，要启用PS模型进行项目管理，从而追溯每个项目成本的去向，包括结转固定资产、无形资产、费用化等，同时便于项目的管理及报表出具。

企业各板块间存在不同的项目核算方法，导致数据来源不统一，业务字段不一致，清洗表将这些不同规则数据来源与报表需求结合，满足在建工程类报表的出具。

清洗表应用于项目WBS实际成本模型、项目网络实际成本模型、项目投资支出AA模型、项目投资支出投资总额模型和总账行项目模型。

炼化每月结转、油田完工结转

限上项目、限下项目、一般技措、另购

 

当项目核算纬度比底层WBS元素更明细时，要使用网络编码进行核算。

项目WBS实际成本模型---项目网络实际成本模型

 

从R3抽取到BW系统的EX抽取层，经过结束例程的处理（读清洗表）后数据上载到BC合并层，并清洗出目标字段。

自己的三支队伍（心脑手）

油田清洗表：根据公司代码、WBS元素、投资总额（限上、限下）清洗出 项目大类（油气勘探、油气开发）、投资类型、项目分类

清洗表原理：发生在数据抽取层RE？？XM01到业务合并层RC？？KM01的结束例程ZDBCS_JS_07_REXM01_RCXM01中。

（公司编码、会计科目）--清洗出--（预付大型设备款、预付工程款的项目增减变动）

（公司编码、成本要素）--清洗出--（当月WBS实际成本变动情况）

 

 

BWBCS源数据基础：

     CUBE结构设计

     企业CUBE—源数据基础数据加载转换

数据源数据勾稽关系

 加载常见问题

CUBE结构：总账余额、总账行项目、现金流量、应付账龄、应付投融资、应收账龄、获利分析、长期待摊

   企业应付会计FA++AP001--

  企业应付暂估FA++PU002—

          应付账龄源数据基础FA00BCS22

  企业应收会计FA++AR001--

与BCS合并相关主数据（贸易伙伴、总部会计科目）

基础数据源数据勾稽关系（总账账龄、总账行项目、应收会计、应付会计）

 

源数据基础是数据基础的数据源，是连接BW模型与BCS模型的桥梁。

源数据基础CUBE结构 要 面向BCS总计数据库结构

据合并报表及BCS合并抵消要求，客制化纬度和关键指标

CUBE创建（纬度、导航、关键值（多个）、cube对象属性）

往来单位、贸易伙伴

纬度（组织单位、会计科目、账户类型、移动类型、费用类型、源系统、贸易伙伴、时间、指标—本币金额、外币余额、借方发生额、贷方发生额）

 

数据筛选：取固定资产中资产分类为00082*，折旧范围为1，资产增减变动类型不为‘PLN’的实际过账数据。

 

贸易伙伴是BCS基于公司合并抵消重要主数据信息，企业R3的客户供应商正确维护“贸易伙伴”信息后，BWBCS会有专门主数据模型存储相关信息。

总部会计科目SCOA

（企业核算会计科目---，

BCS财务会计报表项目---

）

若科目主数据收集不完整，会导致部分核算科目数据无法收集到BCS总计数据库。

BCS业务数据上载直接相关的BW模型为总账余额、总账行项目、应收会计、应付会计、获利分析、在途暂估、固定资产。

源数据基础—是链接企业cube和BCS数据流加载的桥梁。

企业cube中相关模型数据的准确性直接关系BCS合并抵消的数据质量

ZMEC平台对BW、R3、BW各模型之间数据一致性检查。

 

 

 

ERP数据质量控制

      主数据—会计科目、集团科目内部客户供应商贸易伙伴、往来单位属性、事业部属性、在建工程WBS

      业务数据—现金流量原因代码

      系统配置与业务流程控制—

      帐期管理要求—

对销售收入/成本类 要在获利能力段里区分客户、物料等信息，从SD和MM模块集成，通过配置实现了CO-PA中特性的获取。

  按报表纬度，对会计科目核算的进一步细分，目前有291各科目需要在业务核算时填列合并事务类型。

   ERP总账科目的合并事务类型=凭证中的业务类型字段=BW系统统称“移动类型”

一个会计科目既核算经营性业务又核算投资性业务，要通过配置“会计科目与承诺项目匹配表”描述业务细分要求。

   收付款凭证—通过会计科目及辅助字段反映该业务的经济性质。

人为划分为货币资金科目、非货币资金科目，按凭证平衡关系，货币资金记账金额+非货币资金记账金额=0.

   发票校验核算要求：采购资金流向单（经营性采购金额A1，投资性支出B1）金额分配功能。

 

业务核算要求      系统操作规范

预付款业务、付款清帐业务、

挂账业务、非挂账业务付款

工程款、设备款业务有单独科目其它预付款来区分

 

业务需要核算  科目用来核算  核算需要记账

 

由于业务判断或理解不同，录入现金原因代码，质量需加强。

核算往来单位款项时，要用明细科目同时核算不同类型款项，如不应该用应收账款的贷方核算预收客户的事项，否则可能会存在非正常方向余额，要在报表列示时进行判断手工重分类。

往来账款要及时清帐，确保账龄分析正确。

正确维护收入销售成本的获利能力段

 

现金流量原因代码直接反映现金流量表

避免同一科目核算不同往来业务

   通过客户信息区分是否属于抵消事项（用掩码判断方法是否为同一网络、父节点）

 

系统配置及业务流程控制

   正确配置并使用反记账事项—系统标准配置

   正确配置并使用功能范围

 

红字反冲   反记账

 

  业务核算规定：装置的主要物料投入应严格通过物料核算，主要物料和作业类型以外投入不允许直接进生产订单。

实际业务中，若需要对凭证做冲销或调整，要正确使用系统冲销和反记账功能。否则即使账户余额正确，账户借贷方发生额也会虚增。

  若是对错误交易做冲销，要选择正确的红字冲销原因，其他原因的交易调整，为避免科目发生额虚增问题，在记账时要勾选“反记账”选项。

会计科目表SCOA  成本控制范围SINO

 

业务核算方法标准（系统操作方法规范）

1、  FICO统驭科目配置采用610000001成本要素

2、  特殊用途分类账正确年结

3、  其他业务支出、营业外支出的期末余额结转

4、  将交易性金融负债科目配置为客户管理

5、  正确配置并使用反记账

6、  正确使用业务范围，多事业部企业业务范围必输

7、  PS投资结算采用标准功能，不能手工进行总账凭证的结转

8、  油田企业月末正确结转未完工项目成本

9、  正确配置和使用功能范围（营业费用、财务费用、管理费用、）

10、    燃料有消耗按收益原则向受益成本中心直接发料

11、    修理费按过程分析的方法

12、    装置主要物料投入应严格通过物料核算

13、    对于主要物料和作业类型之外投入，不允许直接进生产订单

14、    生产工厂主物料的成本控制级别设定到生产版本

15、    正确应用条件类型反映明细采购费用（运费、关税、保费。。）

16、    正确处理在建工程暂估交付作业

1、  投资收益核算中正确填列客户

2、  专项应付款正确核算到期日

3、  正确使用合并事务类型

4、  正确维护收入销售成本获利能力段

5、  实施PS的正确维护在建工程主数据中的WBS、网络

6、  PS转资用标准功能，不能手工总账凭证结转

7、  PS月末正确结转未完工项目成本，WBS转资产

8、  没有PS，用投资订单正确维护总额

9、  客户主数据组4

10、      递延科目字段状态组“文本字段”必输

停工损失有产品记入成本，无产品记入损耗