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2008-12-10 14:39:24
11月以来,受益于股市反弹,净值逐步回升,部分偏股型基金的阶段涨幅甚至高达20%。
然而,偏股型基金二级市场的表现不俗,仍无法激发的发行热情,偏股型基金发行仍无起色,偏股型基金发行从年初熊到年尾了。
市场近况
净值回暖 发行仍冷
11月以来,偏股型基金的业绩出现明显好转。Wind统计数据显示,11月,股票型基金全月复权单位净值增长率达8.42%,混合型基金也达7.55%;12月份以来,得益于大盘的持续走高,偏股型基金的优异表现得到了延续。Wind统计数据显示,12月以来,股票型基金复权单位净值增长率已高达8.80%,而混合型基金净值增长率也达7.63%。
股基净值的持续攀升,市场不断向好,但偏股型基金的发行却不见回暖。
统计数据显示,12月份处于发行期的已经有8只,其中除了“封转开”的易方达科翔和富国天鼎红利指数基金外,偏股型基金仅有华富策略精选1只,其余均为和。另外,从刚刚过去的11月份偏股基金的发行情况来看,全月总计有4只偏股基金成立,而平均成立规模仅为6.02亿元。
年内总结
新基金数多“量”减
今年以来,虽然新基金发行并未因熊市的来临而放慢脚步,但是,新基金的募资规模却与去年大相径庭,也低于同为熊市的2004年至2006年间的发行水平。
Wind统计数据显示,截至昨日,今年以来共发行105只新基金,平均成立规模为17.43亿元;而2004年总计成立50只新基金,平均成立规模为36.39亿元;2005年总计成立66只新基金,平均成立规模为44.64亿元;2006年成立94只新基金,平均成立规模为43.22亿元。
从新基金发行的类型来看,今年新发行的偏股基金无论在数量上还是在规模上都输给了债券基金。Wind统计数据显示,今年以来成立的105只基金中,股票型基金39只,平均成立规模为14.14亿元;混合型基金18只,平均成立规模为6.16亿元;债券型基金46只,平均规模为24.47亿元。
从上述数据不难看出,债券型当属今年新发基金中的骨干力量,这已是不争的事实。统计数据显示,今年成立的债券型基金数量已经远超过过去的总和。目前,债券型基金总计81只,而今年以前仅为35只。同时,债券型基金的红火发行对弥补基金公司规模的巨幅缩水起到了极为重要作用。
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