1、员工报销单审批通过
2、应付会计在系统录入标准类型的发票，如有借款，系统有提示
3、在系统进行发票验证及预算检查
4、若资金不足，通知申请人；协商或调整预算或修改借款金额
5、若通过预算检查和系统验证，看是否有借款需要核销
6、比较借款与核销的金额
7、如果没有需要核销的借款，在系统中做完全支付。如借款金额比报销金额小，剩余的部分在系统中做完全支付
8、财务出纳进行付款
9、如借款金额比报销金额大，需要报销退还现金，将退款金额在发票行里录入
11、财务出纳进行收款
12、财务与报销人结帐（凭证打印、整理、归档）
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