1、用款申请人填写借款单。经过相应负责人财务处长审批
2、财务处应付会计检查报销单。检查无误后，在应付帐款中录入预付款发票（发票登记报表、预付款状态状态）
3、系统对借款进行验证
4、若资金不足，通知申请人；协商或调整预算或修改借款金额
5、若通过预算检查和系统验证，在系统中录入付款；打印付款信息交出纳完成付款（付款登记报表）
6、财务出纳进行付款
7、借款人收到借款
8、等到下次报销时进入员工报销流程。每天业务完成后，将当天的发票登记报表和付款登记报表打印存档。预付款状态报表反映各项借款的余额（发票登记报表、付款登记报表、过账发票登记报表、过账付款登记报表、预付款状态报表）
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