分类:
2008-10-12 10:45:08
交易者在入市交易的过程中,一般要经历以下几个基本的阶段:
(1)市场分析;
(2)在分析的基础上预测市场发展方向;
(3)根据预测结果制定交易计划;
(4)确立进入市场时机和价位;
(5)确立预期的盈利目标;
(6)确立止损点位;
(7)建立初级仓位;
(8)等待市场发展;
(9)加码或减仓;
(10)获利平仓或止损出局。
在实战操作中,大多数交易者是在被动地等待交易结果,这样的一种思维模式,使交易者在未入市之前,已使自己处于被动接受的状态。要想取得市场交易的主动权关键在于对市场行为的追踪上,从而使交易者能够在时时评估风险的基础上主动调整交易策略。
市场分析实际上是一种静态分析,是对已经发生了的市场行为进行整理、总结,而市场预测则是建立在这样一个静态分析基础之上,对一种十分不确定的情况的推理和判断,即使这样一个分析判断的过程十分符合逻辑,但市场的实际运作则不一定遵守交易者认同的这个逻辑推理。市场实际运作的情况常常是交易者分析预测的是一套,而市场运作则是另一种情况,而且误差还很大。建立在这样一种预测基础上的交易结果自然不会理想。因此,要想取得市场操作的主动权,我们必须要在静态分析和动态交易之间建立一座桥梁,将它们紧密地连接在一起,这就是市场追踪。
也只有通过市场追踪,交易者才可能对市场盘中正在发生的市场行为做到了如指掌,才有可能根据市场运作的实际情况,及时调整前期预测与实际市场运作之间的误差,并以此来调整前期制定的交易计划和交易策略,始终使自己的持仓方向和市场运作方向保持一致,从而避免出现重大的操作失误,只有这样才算真正做到顺势操作。
在实际操作中,彼得·史泰美亚(J.Peter Steidlmayer)所著的《市场轮廓理论》是一种十分有效的市场追踪工具,他同时还是一种研究市场控制行为的有效方法,这种分析工具十分注重市场盘中变化的细节,主要涉及什么人(主力、散户),在什么时候,在什么价格区间,进行了什么样的操作(买、卖),对成交量和持仓量的变化也有独到的分析。当然交易者也可根据自己的交易风险来选择适合自己的追踪工具,关键是交易者必须要有这样一种追踪工具,这是决定交易者能否取得交易主动权和交易胜算的关键性因素之一。