库存帐期月结过程遇到问题的解决办法

库存帐期月结过程遇到问题的解决办法

仅针对11.5.10版本

 

1.       库存帐期的状态

1.1   Future

1.2   Open

1.3   Processing

1.4   Closed not Summary

1.5   Closed

2.       月结过程中出现的问题

2.1   有Pending事务;

2.2   库存帐期状态为processing/closed not summary,帐期无法正常关闭;

3.       Pending事务的解决办法

     Refer to: Metalink 242927.1

4.       库存帐期无法关闭的解决办法

4.1   库存帐期的状态为Closed not Summary

检查Profile: CST: Period Summary是否为Automatic,如果是Manual,则要手工在CST模块下提交Period Close Reconsile Report来完成Summary而状态最终为Closed/

4.2   库存帐期的状态为Processing

4.2.1删除cst_period_close_summary中指定record

  Delete from bom..cst_period_close_summary

where organization_id=:org_id and acct_period_id=:acct_period_id;

4.2.2 更新org_acct_periods中指定记录中的标记位

  Update inv.org_acct_periods

     Set open_flag=’Y’,

        period_close_date=NULL,

        summarized_flag=NULL

  where organization_id=:org_id and acct_period_id=:acct_period_id;

4.2.3 重新关闭库存期间

5.       如果库存帐期已关,已传GL,但未导入日记帐, 可否重新打开?(不建议)

可以重新打开.

5.1   删除gl_interface中指定的records

Delete from gl.gl_interface

 where set_of_books_id=:sob and user_je_category_name=’MTL’

5.2   更新mtl_transaction_accounts中指定记录的gl_batch_id的值

Update inv.mtl_transaction_accounts

   Set gl_batch_id=-1

Where gl_batch_id=:gl_batch_id

  And organization_id=:org_id

5.3   删除cst_period_close_summary中指定record

Refer to 4.2.1

5.4   更新org_acct_periods中指定记录中的标记位

Refer to 4.2.2