新时代信托慧金及鑫业系列非上市公司股权收

产品简介

一：新华信托和泓1号房地产投资基金集合资金信托计划八期，规模9亿，期限12个月，预期年化收益率10%+超额，按年付息；资金用于投资保障房项目、城中村、危旧房改造、棚户区改造、新农村建设等；信托资金、劣后级信托资金组成，本信托计划成立时，优先级信托资金与劣后级信托资金的比例不高于2:1，劣后级信托单位由和泓投资与符合本信托计划委托人资格的合格投资者共同认购/申购；本计划的投资方向是保障房项目，在政策上有很大的保障，

二：陆家嘴信托南京江宁交通集团应收账款收益权投资集合资金信托计划，规模3亿，期限24个月，预期年化收益率8.5%-9%，按年付息；资金用于支付江宁区宁杭公路上坊互通进出口连接线工程项目、龙眠大道南延段工程项目和将军路与宁丹路连接项工程项目建设工程款余款；南京市江宁区财政局为江宁交通集团偿还到期信托计划项下的债务，（包括但不限于本金、利息及实现债权所发生的费用）出具专项资金安排计划；南京市江宁区人大出具将确保江宁交通集团偿还信托利益的资金纳入未来，2，年财政预算支出的决议；南京江宁国有资产经营集团有限公司为江宁交通集团按约定回购信托计划项下的应收账款收益权提供不可撤销的连带责任保证担保。

三：中泰信托重庆大晟资产经营（集团）有限公司应收账款投资集合信托计划，规模3.8亿，期限18个月，预期年化收益率8.5%-9.8%，半年付息；资金用于重庆大晟调整公司负债结构和补充运营资金；重庆大晟、飞腾公司（重庆大晟全资控股子公司）和重庆市大渡口区财政局签署《债权债务转让协议》，中泰信托、重庆大晟、重庆市大渡口区财政局签署《应收账款转让合同（一）》，中泰信托、重庆建桥、重庆市大渡口区财政局签署《应收账款转让合同（二）》，《债权债务转让协议》作为《应收账款转让合同（一）》和应收账款转让合同（二）》的附件；为保证重庆建桥按约定时点溢价受让债权义务，以重庆建桥持有的经评估价值不低于，【143,000】万元的土地抵押担保；重庆市大渡口区人大出具将大渡口区财政局清偿对重庆大晟公司应付账款债务纳入同期财政预算的决议；在约定时点大渡口区财政局清偿资金不足以完成信托利益分配，重庆大晟和重庆建桥有补足义务，

四：方正东亚方兴29号东台城东高新债权投资集合资金信托计划，规模3亿，期限24个月，预期年化收益率9%-9.5%，半年付息；资金用于东台市新能源产业研发中心项目建设；商业土地做抵押担保,抵押率43.9%,武汉国佳房地资产评估有限公司评估土地价值6.83亿；东台交通投资集团建设有限公司同意为融资方履行回购债权义务提供不可撤销无限连带责任保证担保,交投集团总资产:110.36亿,净资产:62.16亿，担保实力强劲；东台市财政局承诺到期无条件回购债权；东台市人大会议决议财政局把回购义务资金纳入当年财政预算。

五：上海富建集团酒店投资发展基金II期，规模1.8亿，期限18个月，预期年化收益率10%-13%，半年付息；资金用于上海富建集团旗下酒店业硬件条件提升与建设；五星级酒店上海富建酒店价值5亿元的产权抵押，经上海地区规模最大、，最权威的资产评估机构银信资产评估有限公司评估，该酒店评估价值为人民币8.16亿元，本期基金本次对应抵押价值为5亿元整，较为合理；盐城洲际置业有限公司价值4.75亿元的98%股权转让给基金，待归还完，毕借款本息后方有权回购，该公司为“富建·洲际逸品”项目公司，“富建·洲，际逸品”项目五证齐全，总占地面积为12.47万平方米，总建筑面积33万平方米，，总投资11.47亿元，土地价款2.89亿元已全额付清，股权对应价值不低于4.75亿，元，本基金将委派项目监管代表，全程监控项目公司资金运作、经营收支和项目，销售进度；母集团富建集团总资产52.09亿，提供无限连带责任担保，富建集团有，限公司的总资产52.09亿元，营业收入66.44亿元，2010年以来，富建集团有限，公司的资产负债率一直控制在36%以下，显著低于行业平均负债水平，显示集团，公司发展比较稳健，发展的质量较高，拥有较强担保能力；上海富建集团实际控制人姜怀标夫妇提供无限连带责任保证担保，姜怀，标先生自1979年以来已专注建筑行业33年，姜怀标先生连续5年当选盐城市党代，表、人大代表，并于2011年当选江苏省党代表，具有较高的社会地位和经济能力。

六：中融信托融信星光1号集合资金信托计划，规模7.2亿，期限15个月，预期年化收益率8.5%-10%，按年付息；资金用于协信集团开发位于上海市虹桥商务区核心区北片区12号地块项目；1、中融信托控制项目公司90%的股权，并派专人在董事会中任职，在董事会中拥有与出资比例对应的投票权。中融信托对董事会决议有一票否决权。如项目没有达到约定收益率，中融信托有权处置项目资产，以保证投资者收益；在信托层面采用结构化的模式，由次级资金保障优先级资金的本金及收益；协信集团及实际控制人对项目公司的履约承担连带责任保证对本项目承担不可撤销的无限连带责任担保。

七：中融信托民安3号财产权信托计划，规模1亿，期限18个月，预期年化收益率9%-9.5%，按年付息；资金用于淮安市渔沟水厂和供水管网项目建设；融资方淮安市淮阴区城市资产经营有限公司承诺本信托到期后按照约定价格收购认购人（投资者）持有的全部信托受益权；淮安市城市资产经营有限公司为淮安市淮阴区人民政府（债务人）履行偿债义务及融资方履行信托受益权收购义务提供连带责任保证担保，淮安市城市资产经营有限公司长期评级AA；若淮安市淮阴区人民政府未能履行到期债务，则中融信托作为受托人有权通过向第三方转让等方式处置标的债权；为进一步明确政府债务及相关财政资金的安排，淮安市淮阴区人大出具了同意将此信托贷款纳入财政预算的批复，财政局出具了财政资金安排文件，承诺优先以淮安市淮阴区人民政府财政收入和土地收入支付到期债务，若仍不足支付的，由其督促安排资金，用于向受托人支付到期债务。

八：新华信托华锦44号扬州东宇广福花园安置住宅小区股权投资集合资金信托计划，规模3亿，期限18、24和36个月，预期年化收益率9.5%-13%，按年付息；资金用于扬州东宇广福花园安置住宅小区开发；个人无限连带保证责任担保：信托计划成立前，项目公司全体股东与受托人签订保证合同，为信托计划提供个人无限连带保证责任担保；项目公司原股东将其持有的项目公司5%股权质押给受托人，受托人100%控制项目公司股权；项目是扬州市为加快广陵新城的建设，积极引进外部力量打造扬州新的行政、金融、商业中心的重点项目。同时安置房不受房地产地产调控政策尤其是限购政策的限制，基本上不存在销售方面的困境，整体兑付风险要低于一般的房地产信托项目。

九：华澳信托镇江经发应收账款集合资金信托计划，规模3亿，期限12个月，预期年化收益率8.2%-8.8%，到期兑付；镇江新区经济开发总公司将资金用于238省道建设工程项目；镇江市城市建设投资集团有限公司承担无限连带责任担保。该公司由镇江市城乡建设委员会出资成立的国有独资有限公司，注册资本为人民币10亿元。截止2012年9月末，集团总资产608.33亿元，净资产288.36亿元。镇江城投于2009年3月发行企业债10亿元，期限6年；于2010年12月发行公司债20亿元，期限10年；于2012年2月发行10亿元中期票据，期限5年；于2012年8月发行10亿元中期票据，期限5年；于2012年3月发行8亿元短融券，期限365天。主体信用级别为AA，债券评级AA，短融评级A-1。镇江城投提供第三方无限连带责任保证担保。

十：中泰信托资产管理1号（成都龙泉驿国投）集合资金信托计划，规模5亿，期限23个月，预期年化收益率9%-10%，半年付息；资金用于成都市龙泉驿区基础设施建设；中泰信托、龙泉驿国投及龙泉驿区政府三方签订《债权债务转移确认书》，并对该应收账款的金额、时间及支付金额、时间进行书面确认；为了进一步明确政府的债务及相关财政资金的安排，成都市龙泉驿区财政局将出具财政资金安排文件，并通过人大审批，承诺将还款计划纳入专项财政预算，在信托到期前，优先以该成都市龙泉驿区人民政府财政收入和土地收入支付龙泉驿国投到期应收账款；龙泉驿国投与中泰信托签订《信托单位转让及回购协议》，承诺其于信托计划到期前履行溢价回购财产权信托项下优先受益权的义务；成都建发对龙泉驿国投的回购义务提供连带责任保证担保。

十一：上海宝山区政府保障房项目投资基金（增发），规模1亿，期限12+6个月，预期年化收益率10%-12%，半年付息；资金用于上海宝山区罗店经济适用房项目施工期流动资金；落实项目方母公司长沙市城市建设开发公司为项目公司提供担保；抵押措施为罗店经济适用房项目土地证；质押措施为已将铭鼎（上海）房地产开发有限公司100%股权质押至中财鼎盛（北京）投资基金管理公司；铭鼎（上海）房地产开发有限公司实际控制人为此项目投资人本金及收益承担个人无限连带责任，已签署个人无限连带责任承诺书；中财鼎盛共同监管铭鼎（上海）房地产开发有限公司付款账户和还款账户，对全过程实施严格监管，确保本基金顺利运行。双方在上海市农业银行开立了共管保险箱，将开户行印鉴、印章、执照等实施共管，保证了投资者资金安全；回购措施为：上海市宝山区住房保障和房屋管理局、长沙城建铭鼎房地产开发公司和上海住宅建设发展中心正式签署了《上海市经济适用房宝山区罗店基地E2、E3地块建设项目协议书》；相关协议已经于2012年8月29日在石家庄国信公证处办理强制执行公证。

十二：新时代信托慧金及鑫业系列非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划，规模5000-8000万，期限12个月，预期年化收益率8.5%-9%，到期兑付；多采用非上市银行、券商等金融机构股权做质押担保项目，质押率普遍低于40%，安全性好，期限短，小额充足。送礼活动

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