稳定盈利与暴利

稳定盈利与暴利

在市场上，我们常常可以看到有人到处在拜寻稳定盈利的圣杯，这是许多人心中的梦想，却未必有太多人认真去思考过这样一个题目；暴利是很多人进入这个市场的理由，却没有太多人去认真研究过暴利的合理性应该在什么样的情境里成立；稳定盈利与暴利其实根本是同一种东西，只是多数人被表面的文字迷惑而已，因为稳定盈利本身就是一种暴利，而暴利却未必代表着一定是高风险，所以当我们在一些讨论区看到这两种言语争论时，大多数都是流表面；对于交易，还是我常常提到的那句话，计算计算再计算，思考思考再思考，就让我们好好的来解剖这两种思维的误区吧

    先从所谓的稳定盈利来谈吧，很多人在交易市场寻寻觅觅所谓交易的圣杯，所谓的稳定盈利，回到一个最根本的思考，在一个投机的市场里寻求稳定的利益，这无异是缘木求鱼，痴人说梦，我们用相对稳定的市场来说好了，有什么样的实业可以做到绝对的稳定盈利，答案是没有，即便是像微软这样世界级的大企业，也无时无刻的需要推陈出新找寻企业的方向，才不会被淘汰，更何况其它的非独占垄断的企业能够做到稳定盈利，商业市场上，竞争是永远不会消失的事情，所谓的稳定盈利，必然来自于自身不段的提高与改变，实业都是如此，更何况是投机的交易市场，任何一种交易方法，都仅能做到某一段时间的稳定盈利，而根本不可能长期稳定盈利，所以真正的长期稳定盈利，无疑是一种暴利，而且是绝对的暴利；当我们开始用上述思维来导正我们对于稳定盈利的看法后，我们就会很清楚，投机的交易市场上，根本没有长期稳定盈利这样的事情，如果你要用巴菲特、索罗斯之流来做为反证，请你先和他们拥有相同的财富再来说

 

   某些交易方法技巧，可以达到一段时间内的稳定盈利，但这样的一个周期，很难有任何一个专家告诉你可以维持多长久，譬如说从90年代初期兴起的套利交易，在94年墨西哥金融风暴及97年亚洲金融风暴分别崩溃，又如2003年兴起的套息交易，在2008年的金融海啸里遭到吞噬，这些都是较为成功的交易模型，但却未能历久弥新，这就是戳破稳定稳定盈利的最好证据；而事实上一个好的交易系统或模型，最重要的是能够跟随市场而改变，但困难的是，你无法得知市场何时改变，所以长期的稳定盈利将是不可求，每一次的变换，都将有其阵痛，但我们但愿市场有这样的神人，能够无痛移植转换各种交易方法与系统

 

   真正的稳定盈利，不在于交易系统本身，而来自于交易者自身的财富分配，我常常告诉学生，宁用一百万去赚十万，也不要用十万去赚十万，这样的思维是立基于交易市场上的投机与风险的等比性，而更真切的一句话是，如果你有一百万，最好只拿十万进入交易投机市场，追寻一万的利润，唯有这样你才有可能达到真正在投机市场上的稳定盈利；就拿巴菲特来说，巴菲特之所以是神人，不在于他的眼光有多精准，因为他最艰难的那一段时光已经过去，而那段最艰难的时光，却是被忽略的，这一段最艰难的时光，就是陷在绝大多数交易者在经历的过程，投机与风险高度存在在他的生活之中，巴菲特现在眼光之所以精准，不是单单来自于他有多精准，而是他只用了他依部分的资产，做了一个风险投资而已，他尽可作所谓的一蓝子交易，而人们只会看到它成功的那一部份，而他成功的那一部分的利润，亦可乙弥补他任何选择错误的失败，所以他就变成了稳定盈利，用一个最简单的举例，你现在用一笔不影响你生活的资金，去买入中国主要二线城市的房地产放十年，你能不赚吗??这样的主意，很可能远比你投入投机市场要来得安稳可靠获利多；稳定盈利在于你对财产的分配，而不是来自于任何的交易方法或对于市场的判断能力，这是投资人一定要深深明白的事情，把所有的鸡蛋放在一个蓝子里，就注定了你无法稳定盈利

 

      再来说说暴利，很多人对于交易市场上的暴利深深告诫，我却说，你不追求高额的利润，你又何必来到风险市场，你之所以来到交易市场是因为你期望更大的收益；而在外汇交易市场追求暴利的最大关键在于杠杆的运用，聪明的操纵杠杆，才是追寻暴利的不二法则，用有限的风险追求无限的利润，这是你来到投机的交易市场必须认清的事实，而不是用无限的风险，追求无限的利润，在我的许多文章中，多次提到杠杆的使用，但多数人仍然不清楚杠杆如何使用，这是对于风险追求的一大伤害，在已经计算好的风险承担里，有效率的运用杠杆，那么就可以大胆的追求暴利，而在未计算风险承担里的高杠感运用，就有可能造成可怕的伤害，举例来说，当我们的风险承担为10%，当我们运用10倍的杠杆来进行操作，那么意味我们操作美日，可以承担约100点的停损，但当我们的风险承担为10%，而我们运用的杠杆为20倍，那么我们仅可承担50点的停损，当我们使用的杠杆越高，我们所获取的利润可能也就相对越高，所以我们就要思考，什么样距离的停损是我们不会被触发的位置；行情没有任何人可以准确的每一次预知，但是当我们对于一笔有把握的交易，我们却可以透过停损的距离来设计我们的杠杆，然后大胆的去追求暴利，这样的交易，并非是不可取的

 

     暴利对于一般人来说，最大的问题在于停损价格的精确追求，而事实上，对于某些停损价格来说，是否精确也绝非重要，因为有些停损价格是市场的绝大多数人都能够看到的，交易者志要适度的给予让点，某一个重要的停损价位，就会被市场自然的保护，然后透过交易者设计好本身的风险承担，自然可以去追寻暴利。

 

      不管是稳定盈利也好，暴利也好，都不会是一件容易的事情，因为进入交易市场，都代表着其营利会高过于其它实业的投资，所以要懂得去运用策略与方法，而不是一味的去追求任何所谓的系统，毕竟你的资金不是那么多，你也不像金融机构有那么多的人才与投入；真正的稳定盈利绝对是一种暴利，真正的暴利和重仓与否无关，和交易次数无关，而在于你不要一次性的把你的财富投入交易市场，学会等待，学会风险的控制，在你可以承受的风险范围内去进行你的交易，那么都有实现稳定盈利的可能，因为输钱，早就是你在交易之前所可预料的事情，无法实现稳定盈利的最大原因，就在于，你从不知道你可以输多少。

 

心态的控制:必须要有自己的操作系统

1 聚精会神学习技术分析的技艺，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。
2 只要自己按照自己的交易计划做了应当做的交易，那么就祝贺自己，对这笔交易感到心安理得，而不要去管这笔交易到底是赚了还是赔了
3 市场是所有交易参与者的心理定势的汇集。多空每日搏杀反映的是多空每天在想些什么。一定要注意看每天的收盘价和当日高点和低点的关系，因为这放映出市场近期的强弱。
4 每一次进场，知道风险和报酬的比率各是多少
5 设定好止损点和获利点 (不要相信自己盯盘，突然的大跌或者大涨就可能使你爆炝)
6 进场点比方向更重要:(方向相对来说比较容易.进场点选好了,你的心态就会好.因为你一进场就挣了,心里没有压力)

为什么要设扯损：
1 突发性情况：大跌或者大涨
2 拖：总认为自己是对的，这只是一个回调。（出现不小的浮动亏损后，仍“死不改悔，固执己见，而至视而不见”，一天拖过一天，最终仍难逃“壮士断臂”）
3 时间转换：时间转换就是做交易时不能只死盯着一个周期，要学会不断地转换周期进行观察，在大周期处寻找操作方向，在中周期处寻找操作依据(频率大小也主要在中周期处看)，在小周期处寻找操作点。
小的问题：选择货币，指标选用（形成自己操作的一套系统）