凭证的冲销

 原则:

一、通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的后勤凭证来达到冲销会计凭证的目的.

二、固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.

1,财务模块手工输入的凭证的冲销

TCODE:FB08

输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.

如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.

当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.

2,MM模块的凭证冲销

2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销

TCODE:MBST

输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.

保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.

2.2发票发票交验的取消

TCODE:MR8M

输入发票号码,冲销原因

保存即可.

提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成. （这里的手工清除，是手工清除清帐凭证，至于原来的会计凭证，在冲销发票校验的时候已经产生了对应冲销会计凭证的对应冲销凭证）.

3,SD的凭证冲销

3.1）SD发货凭证的冲销

注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：

TCODE:VL09

输入相应的界定条件

系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误)

操作：

TCODE:VF11 （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B）

输入要取消的发票号码

点击:保存

冲销完毕.

保存冲销商品凭证的原单和冲销单子的一个视图： m_mbmps

用反向的移动类型用MBST 冲销的区别

用反向的移动类型(如102 对101)和用MBST 冲销,二者之间的区别主要是业务上的.

使用反向移动类型的时候可以控制很多参数，MBST则不可以.

MBST是按原来的出库价格退回，而反向冲销是按现在库存的价格退回，存在价格差异

取消物料凭证，切记要把取消的那张凭证的后续单据要反向冲干净，否则到月底就会有问题 -- 会涉及到后面CO的凭证 CO/FI那块，月底核算成本就会出现问题。

还有就冲销的时候要注意，MBST虽说是对原凭证的完全冲销，但是，如果财务数据有变化的话，比如科目，它会按照新的配置去记录凭证.